U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986289
Numero di valore 20087236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'133.61 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'131.16 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'139.13 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'064.65 USD 10.11.2023
NAV * 1'133.61 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'409'505
Attivo della classe *** 45'636'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.96% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.23% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.36% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +0.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.62% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.97%
United States Treasury Notes 0.25% 7.55%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United States Treasury Notes 0.5% 4.72%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap 3.75%
United States Treasury Notes 4.375% 2.73%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.36%
United States Treasury Notes 4.25% 1.85%
Banco Santander, S.A. 5.179% 1.22%
BPCE SA 4.5% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0076%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)