| ISIN | LU0860986289 |
|---|---|
| Numero di valore | 20087236 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'202.10 USD | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'202.75 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'202.75 USD | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'135.27 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'202.10 USD | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'892'094 | |
| Attivo della classe *** | 60'347'364 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.38% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +1.17% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +2.58% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +5.70% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +10.39% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +14.86% |
02.01.2023 - 31.12.2025
02.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +7.20% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 8.49% | |
|---|---|---|
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 5.57% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5.31% | |
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.05% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 3.98% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 2.98% | |
| American Express Company 4.05% | 1.80% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 1.67% | |
| JPMorgan Chase & Co. 6.087% | 1.52% | |
| Engie SA 5.25% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0076% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |