ISIN | LU0860986289 |
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Numero di valore | 20087236 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'133.61 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'131.16 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'139.13 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'064.65 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 1'133.61 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'409'505 | |
Attivo della classe *** | 45'636'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.78% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.23% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.36% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.56% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +0.91% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +3.62% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.97% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 7.55% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.96% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.72% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A USD Cap | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.73% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.36% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.85% | |
Banco Santander, S.A. 5.179% | 1.22% | |
BPCE SA 4.5% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0076% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |