U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC

Dati di base

ISIN LU0860986289
Numero di valore 20087236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'202.10 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 1'202.75 USD 30.12.2025
Max 52 settimani * 1'202.75 USD 30.12.2025
Min 52 settimani * 1'135.27 USD 13.01.2025
NAV * 1'202.10 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'892'094
Attivo della classe *** 60'347'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.38% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +1.17% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +2.58% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +5.70% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +10.39% 02.01.2024
31.12.2025
3 anni +14.86% 02.01.2023
31.12.2025
5 anni +7.20% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 8.49%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 5.57%
United States Treasury Notes 4.375% 5.31%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.05%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 3.98%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.98%
American Express Company 4.05% 1.80%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 1.67%
JPMorgan Chase & Co. 6.087% 1.52%
Engie SA 5.25% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0076%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)