| ISIN | LU2262118453 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.12 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.05 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.30 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.00 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 105.12 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'613'896 | |
| Attivo della classe *** | 5'194'228 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.90% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.55% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.67% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.73% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.67% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +10.26% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +13.06% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +5.11% |
05.02.2021 - 10.12.2025
05.02.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Diversified Income Opps IC USD | 5.10% | |
|---|---|---|
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 4.86% | |
| UBAM Global High Yield Solution UC USD | 4.11% | |
| AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 3.97% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
| UBAM Hybrid Bond IC USD | 1.67% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 1.57% | |
| Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 1.49% | |
| UBAM Strategic Income UC USD | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0112% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |