U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC

Dati di base

ISIN LU2262118453
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.38 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.47 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.47 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 97.01 USD 10.06.2024
NAV * 102.38 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'211'888
Attivo della classe *** 2'845'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.00% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.37% 05.02.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 4.59%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.52%
United States Treasury Notes 0.5% 4.40%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.78%
United States Treasury Notes 4.375% 2.60%
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD 2.23%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 1.87%
UBAM Hybrid Bond IC USD 1.54%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% 1.54%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0112%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)