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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Government Bonds -R
LU0241468122 |
143.92
EUR
10.04.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830 |
164.69
EUR
10.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901 |
111.54
EUR
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810 |
96.22
GBP
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737 |
111.81
EUR
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653 |
125.01
USD
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461 |
111.54
EUR
10.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206 |
96.23
GBP
10.04.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388 |
124.71
USD
10.04.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115 |
111.81
EUR
10.04.2025 |
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