Pictet Asset Management S.A.
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125
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF
CH1249377081 |
2'336.51
CHF
08.01.2026 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF
CH0519041641 |
2'259.30
CHF
08.01.2026 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension Z0X CHF
CH1278250233 |
2'374.07
CHF
08.01.2026 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX dy USD
CH0519041633 |
3'108.77
USD
08.01.2026 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD
CH0519041617 |
3'660.82
USD
08.01.2026 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
232.68
EUR
09.01.2026 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
226.30
EUR
09.01.2026 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
190.53
EUR
09.01.2026 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
389.40
EUR
09.01.2026 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
451.59
USD
09.01.2026 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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