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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090 |
206.43
USD
08.07.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139 |
127.75
CHF
08.07.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535 |
47.47
GBP
08.07.2025 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232 |
52.31
EUR
08.07.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201 |
164.51
GBP
08.07.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383 |
299.77
SGD
08.07.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432 |
140.11
CHF
08.07.2025 |
+12.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645 |
94.41
EUR
08.07.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462 |
90.13
EUR
08.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090 |
104.88
USD
08.07.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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