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124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations - HE USD
LU2075342936 |
138.19
USD
30.09.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - HI USD
LU2075342423 |
122.28
EUR
28.03.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - I EUR
LU2075342001 |
147.74
EUR
30.09.2024 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183 |
148.40
EUR
30.09.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971 |
143.54
GBP
30.09.2024 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
172.99
EUR
30.09.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683 |
173.10
USD
11.11.2024 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600 |
96.05
EUR
11.11.2024 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949 |
85.82
EUR
11.11.2024 |
-3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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