ISIN | CH0538774792 |
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Numero di valore | 53877479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -Z0 |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'095.83 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'096.00 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'100.07 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'011.79 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'095.83 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 644'978'884 | |
Attivo della classe *** | 109'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.95% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.27% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.07% |
27.07.2023 - 06.09.2024
27.07.2023 06.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 |
TER *** | 0.004% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |