CHF Bonds Tracker -J dy

Dati di base

ISIN CH0048352006
Numero di valore 4835200
Bloomberg Global ID BBG000VQFYQ8
Nome del fondo CHF Bonds Tracker -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 987.36 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 988.68 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 991.10 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 919.46 CHF 28.09.2023
NAV * 987.36 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 644'978'884
Attivo della classe *** 9'428'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.16% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +3.89% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.41% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.10% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +6.96% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -6.60% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -10.93% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER *** 0.187%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)