| ISIN | CH0020396062 |
|---|---|
| Numero di valore | 2039606 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - CHF BONDS -Z dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'046.10 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'044.48 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'051.82 CHF | 03.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 1'007.18 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 1'046.10 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'487'674'808 | |
| Attivo della classe *** | 404'080'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.10% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.11% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +1.74% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +0.85% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +7.30% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +10.89% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | -2.99% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |