ISIN | CH0013458531 |
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Numero di valore | 1345853 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF BONDS -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'044.65 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'045.20 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'049.40 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 979.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'044.65 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'440'728'835 | |
Attivo della classe *** | 4'282'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | +1.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +2.27% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +5.34% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +4.93% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +10.64% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -2.86% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -3.65% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.34% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.76% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.63% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.352% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |