CHF BONDS -P dy

Dati di base

ISIN CH0013458531
Numero di valore 1345853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF BONDS -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'044.65 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'045.20 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'049.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 979.38 CHF 30.05.2024
NAV * 1'044.65 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'440'728'835
Attivo della classe *** 4'282'811
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +1.00% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.27% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.34% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.93% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +10.64% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -2.86% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -3.65% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.34%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.76%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.71%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.352%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)