| ISIN | CH0180953058 |
|---|---|
| Numero di valore | 18095305 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RRFRT9 |
| Nome del fondo | PI (CH) - CHF Bonds Tracker - J |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'133.99 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'134.53 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'135.57 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 1'089.14 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'133.99 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 499'022'633 | |
| Attivo della classe *** | 856'300 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.54% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.82% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.09% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +9.19% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +11.71% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -3.91% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |