PI (CH)-CHF Bonds Tracker -Z dy

Dati di base

ISIN CH0022509407
Numero di valore 2250940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-CHF Bonds Tracker -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 960.44 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 960.30 CHF 24.07.2025
Max 52 settimani * 986.03 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 940.77 CHF 25.03.2025
NAV * 960.44 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'714'931
Attivo della classe *** 52'538'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese -0.07% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi -0.14% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi -0.87% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +0.97% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +6.01% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +4.68% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni -7.80% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER *** 0.038%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)