PI (CH) - CHF BONDS - Z

Dati di base

ISIN CH0180952829
Numero di valore 18095282
Bloomberg Global ID BBG002RRHQF4
Nome del fondo PI (CH) - CHF BONDS - Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'186.70 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'188.16 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 1'201.14 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 1'153.25 CHF 25.03.2025
NAV * 1'186.70 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'513'600'846
Attivo della classe *** 835'306'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.98% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.48% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +0.02% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +0.13% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +6.55% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +11.20% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -1.35% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.70%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.68%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)