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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
199.56
EUR
17.07.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
194.74
EUR
17.07.2025 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
164.45
EUR
17.07.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
331.49
EUR
17.07.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
382.77
USD
17.07.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
312.81
USD
17.07.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
281.45
EUR
17.07.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
325.90
USD
17.07.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
237.88
EUR
17.07.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
275.74
USD
17.07.2025 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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