Pictet Asset Management S.A.
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
192.48
EUR
05.06.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
187.98
EUR
05.06.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
158.85
EUR
05.06.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
321.61
EUR
05.06.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
368.00
USD
05.06.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
300.98
USD
05.06.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
273.28
EUR
05.06.2025 |
-3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
313.57
USD
05.06.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
231.14
EUR
05.06.2025 |
-3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
265.50
USD
05.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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