ISIN | LU2177433971 |
---|---|
Numero di valore | 54802064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Distressed & Special Situations - SX GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.73 GBP | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.21 GBP | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 153.73 GBP | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 143.54 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 153.73 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 423'231'763 | |
Attivo della classe *** | 15'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.54% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +3.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.54% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +7.10% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.61% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.30% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +53.73% |
29.05.2020 - 31.03.2025
29.05.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.17% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |