Distressed & Special Situations - SX GBP

Dati di base

ISIN LU2177433971
Numero di valore 54802064
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations - SX GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.56 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 154.24 GBP 30.05.2025
Max 52 settimani * 157.56 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 143.54 GBP 30.09.2024
NAV * 157.56 GBP 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'593'566
Attivo della classe *** 15'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.15% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.15% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.49% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +7.15% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +9.33% 31.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.18% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -1.45% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +47.78% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)