ISIN | LU2177433971 |
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Numero di valore | 54802064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Distressed & Special Situations - SX GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.14 GBP | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.01 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 160.14 GBP | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 143.54 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 160.14 GBP | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 390'742'209 | |
Attivo della classe *** | 15'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +1.99% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +3.83% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +8.05% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +10.79% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +12.87% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +2.24% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +43.74% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |