Pictet Asset Management S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations - E EUR
LU2075342266 |
163.90
EUR
28.11.2025 |
+12.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations - HE USD
LU2075342936 |
161.37
USD
28.11.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations - HI USD
LU2075342423 |
122.28
EUR
28.03.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations - I EUR
LU2075342001 |
168.79
EUR
28.11.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183 |
169.76
EUR
28.11.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971 |
179.05
GBP
28.11.2025 |
+21.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
205.02
EUR
28.11.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global High Yield B dm USD
LU2861038557 |
150.44
USD
31.12.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - HI CHF
LU0211630313 |
254.25
CHF
30.11.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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