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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852 |
190.73
EUR
21.02.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639 |
186.64
EUR
21.02.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
157.99
EUR
21.02.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
346.35
EUR
21.02.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
361.82
USD
21.02.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
296.52
USD
21.02.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
294.89
EUR
21.02.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
308.92
USD
21.02.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
249.85
EUR
21.02.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
262.02
USD
21.02.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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