Distressed & Special Situations - E EUR

Dati di base

ISIN LU2075342266
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations - E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.37 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 141.79 EUR 30.08.2024
Max 52 settimani * 144.15 EUR 30.04.2024
Min 52 settimani * 138.04 EUR 29.12.2023
NAV * 142.37 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'553'831
Attivo della classe *** 42'390'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.59% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.41% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.63% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi -1.23% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno -0.20% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni -8.30% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -5.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +42.37% 31.03.2020
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.43%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)