ISIN | LU2075342266 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Distressed & Special Situations - E EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.37 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.79 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 144.15 EUR | 30.04.2024 |
Min 52 settimani * | 138.04 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 142.37 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 548'553'831 | |
Attivo della classe *** | 42'390'271 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.14% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.59% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.41% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.63% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -1.23% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | -0.20% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | -8.30% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -5.27% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +42.37% |
31.03.2020 - 30.09.2024
31.03.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.43% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |