Distressed & Special Situations - E EUR

Dati di base

ISIN LU2075342266
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations - E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.28 EUR 31.07.2025
Prezzo precedente * 150.41 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 150.75 EUR 30.04.2025
Min 52 settimani * 141.79 EUR 30.08.2024
NAV * 148.28 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'067'901
Attivo della classe *** 30'102'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) 0.00% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -1.42% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi -1.64% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.32% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +4.81% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +9.65% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni -2.90% 31.08.2022
31.07.2025
5 anni +31.98% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)