Distressed & Special Situations - J EUR

Dati di base

ISIN LU2075342183
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations - J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.42 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 153.93 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 153.93 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 147.53 EUR 31.07.2024
NAV * 153.42 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.29% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -0.33% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.15% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +3.79% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +4.57% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +2.78% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni -0.35% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +15.65% 29.01.2021
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)