| ISIN | LU2861038557 |
|---|---|
| Numero di valore | 136687837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global High Yield B dm USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.93 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.97 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 153.38 USD | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 143.79 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.93 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 323'276'437 | |
| Attivo della classe *** | 26'673'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.07% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -0.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.33% |
31.07.2024 - 08.01.2026
31.07.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation 5.75% | 1.12% | |
|---|---|---|
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.11% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.02% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.01% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 1.01% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.98% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.85% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.82% | |
| ELO SA 2.875% | 0.81% | |
| TransDigm, Inc. 6.375% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.915% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |