Global High Yield B dm USD

Dati di base

ISIN LU2861038557
Numero di valore 136687837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global High Yield B dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.93 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 150.97 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 153.38 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 143.79 USD 09.04.2025
NAV * 150.93 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'276'437
Attivo della classe *** 26'673'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +1.33% 31.07.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 5.75% 1.12%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.02%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.01%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 1.01%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.98%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.85%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.82%
ELO SA 2.875% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.915%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)