Distressed & Special Situations - HE USD

Dati di base

ISIN LU2075342936
Numero di valore 51468398
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations - HE USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.19 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 137.42 USD 30.08.2024
Max 52 settimani * 139.02 USD 30.04.2024
Min 52 settimani * 132.57 USD 29.12.2023
NAV * 138.19 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'211'592
Attivo della classe *** 47'807'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.76% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.56% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.89% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi -0.60% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +1.09% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni -5.61% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -1.59% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +38.19% 30.06.2020
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)