Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) NA
LU1605736195 |
11.84
EUR
05.01.2026 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) PA
LU1605736435 |
11.01
EUR
05.01.2026 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
CH0019140638 |
106.42
CHF
05.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
CH0224282951 |
161.39
USD
05.01.2026 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD
CH0417085260 |
137.20
EUR
05.01.2026 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
CH0019140737 |
152.20
USD
05.01.2026 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID
CH0195375073 |
81.92
CHF
05.01.2026 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
CH0224282944 |
81.42
CHF
05.01.2026 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
CH0195374993 |
76.33
CHF
05.01.2026 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
CH0195375099 |
83.80
CHF
05.01.2026 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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