Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) NA
LU1605736195 |
11.07
EUR
19.11.2025 |
+25.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) PA
LU1605736435 |
10.31
EUR
19.11.2025 |
+24.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
CH0019140638 |
104.07
CHF
19.11.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
CH0224282951 |
150.51
USD
19.11.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD
CH0417085260 |
128.29
EUR
19.11.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
CH0019140737 |
142.06
USD
19.11.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID
CH0195375073 |
76.83
CHF
19.11.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
CH0224282944 |
76.37
CHF
19.11.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
CH0195374993 |
71.65
CHF
19.11.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
CH0195375099 |
78.52
CHF
19.11.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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