ISIN | CH0417085260 |
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Numero di valore | 41708526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.27 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.28 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 133.06 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 110.62 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 119.27 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'927'515 | |
Attivo della classe *** | 172'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.48% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | -0.32% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -4.96% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.90% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -2.96% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +0.29% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +15.54% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +35.18% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 101.29% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.85% | |
Ontario (Province Of) 3.2% | 5.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.92% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.375% | 4.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% | 3.14% | |
Japan Finance Organization for Municipalities 3% | 2.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |