| ISIN | CH0224282944 |
|---|---|
| Numero di valore | 22428294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 78.47 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 79.08 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 79.08 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 66.53 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 78.47 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'689'717 | |
| Attivo della classe *** | 519'891 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.70% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.24% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +7.02% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +14.56% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.78% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +3.77% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +0.08% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +51.79% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r | 91.99% | |
|---|---|---|
| Quebec (Province Of) 0.6% | 4.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.89% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.35% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.91% | |
| Caisse des Depots et Consignations 4.25% | 2.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
| Codeis Securities SA 0% | 0.21% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 0.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |