LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD

Dati di base

ISIN CH0224282944
Numero di valore 22428294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.43 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 76.85 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 80.18 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 66.53 CHF 08.04.2025
NAV * 76.43 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'642'864
Attivo della classe *** 736'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.33% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.81% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.83% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -2.22% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +1.32% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +3.87% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +54.01% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 101.05%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.86%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
United States Treasury Bills 0% 3.86%
United States Treasury Bills 0% 3.86%
United States Treasury Bills 0% 3.85%
United States Treasury Bills 0% 3.30%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 2.93%
Caisse des Depots et Consignations 4.25% 2.73%
United States Treasury Bills 0% 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)