LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD

Dati di base

ISIN CH0224282944
Numero di valore 22428294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.86 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 72.88 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 81.86 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 68.78 CHF 12.12.2023
NAV * 72.86 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'646'212
Attivo della classe *** 5'039'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.56% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -5.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.65% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -5.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -3.65% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +10.86% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +28.17% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 101.29%
United States Treasury Bills 0% 5.89%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Ontario (Province Of) 3.2% 5.65%
United States Treasury Bills 0% 4.92%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.375% 4.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 3.14%
Japan Finance Organization for Municipalities 3% 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.08%
United States Treasury Bills 0% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)