LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Dati di base

ISIN CH0224282951
Numero di valore 22428295
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.92 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 147.17 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 150.32 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 127.45 USD 08.04.2025
NAV * 146.92 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'556'864
Attivo della classe *** 1'274'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.07% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +4.59% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +5.21% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +8.95% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +6.10% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +11.05% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +73.29% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 100.12%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.16%
United States Treasury Bills 0% 5.15%
United States Treasury Bills 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0.5% 4.12%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 3.51%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.11%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)