ISIN | CH0019140638 |
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Numero di valore | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comprises mutual funds that invest internationally in equities, bonds, hedge funds, precious metals and precious metals certificates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.12 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.04 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.80 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 101.12 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'965'979 | |
Attivo della classe *** | 16'965'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.57% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.33% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 5.03% | |
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Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.33% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.10% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 2.85% | |
Nestle SA | 2.51% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 2.38% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.61% | |
Apple Inc | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |