ISIN | CH0019140638 |
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Numero di valore | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comprises mutual funds that invest internationally in equities, bonds, hedge funds, precious metals and precious metals certificates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.92 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.14 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.43 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 89.46 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 99.92 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'460'294 | |
Attivo della classe *** | 21'460'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.16% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +2.51% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.38% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.86% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +7.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +3.45% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -13.10% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -3.38% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 5.11% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.07% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.05% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.00% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 2.42% | |
Nestle SA | 2.37% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.67% | |
Apple Inc | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |