LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Dati di base

ISIN CH0019140638
Numero di valore 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Nome del fondo LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comprises mutual funds that invest internationally in equities, bonds, hedge funds, precious metals and precious metals certificates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.12 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 100.86 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.80 CHF 27.11.2023
NAV * 101.12 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'965'979
Attivo della classe *** 16'965'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -10.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.33% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 5.03%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.33%
Amundi Physical Gold ETC C 3.10%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.85%
Nestle SA 2.51%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 2.38%
Roche Holding AG 2.15%
Novartis AG Registered Shares 2.08%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.61%
Apple Inc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)