LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D

Dati di base

ISIN CH0019140737
Numero di valore 1914073
Bloomberg Global ID BBG000Q8P899
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.23 USD 14.07.2025
Prezzo precedente * 136.27 USD 11.07.2025
Max 52 settimani * 142.06 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 120.43 USD 08.04.2025
NAV * 135.23 USD 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'745'757
Attivo della classe *** 318'634
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese -0.19% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +7.93% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +1.56% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno -2.20% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +6.96% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +12.47% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +76.83% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 104.97%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.04%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 4.43%
Inter-American Development Bank 2.125% 4.09%
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5% 4.07%
United States Treasury Bills 0% 4.02%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.04%
United States Treasury Bills 0% 3.02%
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)