LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D

Dati di base

ISIN CH0019140737
Numero di valore 1914073
Bloomberg Global ID BBG000Q8P899
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.35 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 135.02 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 142.06 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 120.43 USD 08.04.2025
NAV * 134.35 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'495'061
Attivo della classe *** 324'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.40% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese -1.41% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +4.88% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -0.46% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +0.62% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +4.71% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +1.43% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +64.97% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 100.06%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.12%
United States Treasury Bills 0% 4.71%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 4.51%
United States Treasury Bills 0% 4.09%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.07%
United States Treasury Bills 0% 3.48%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)