| ISIN | CH0019140737 |
|---|---|
| Numero di valore | 1914073 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q8P899 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.88 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.32 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 145.88 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 120.43 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 145.88 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 58'622'340 | |
| Attivo della classe *** | 338'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +4.07% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +6.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +14.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.30% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +13.36% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +20.50% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +77.56% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r | 101.05% | |
|---|---|---|
| Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 4.86% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.86% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.86% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
| Inter-American Investment Corp. 2.625% | 2.93% | |
| Caisse des Depots et Consignations 4.25% | 2.73% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.94% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |