LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D

Dati di base

ISIN CH0019140737
Numero di valore 1914073
Bloomberg Global ID BBG000Q8P899
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.74 USD 19.06.2025
Prezzo precedente * 137.73 USD 18.06.2025
Max 52 settimani * 142.06 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 120.43 USD 08.04.2025
NAV * 137.74 USD 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'273'377
Attivo della classe *** 301'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +7.73% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +2.75% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +9.12% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +0.83% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +10.43% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni -1.47% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +88.51% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 105.10%
United States Treasury Bills 0% 5.43%
United States Treasury Bills 0% 4.54%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.51%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 3.96%
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5% 3.64%
United States Treasury Bills 0% 3.64%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 2.72%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)