LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D

Dati di base

ISIN CH0019140737
Numero di valore 1914073
Bloomberg Global ID BBG000Q8P899
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.72 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 154.80 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 154.80 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 120.43 USD 08.04.2025
NAV * 151.72 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'553'777
Attivo della classe *** 380'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.79% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.89% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.82% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +12.40% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +16.82% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +25.29% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +16.96% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +67.73% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 99.86%
United States Treasury Bills 0% 7.27%
Quebec (Province Of) 0.6% 4.58%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Bills 0% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)