LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD

Dati di base

ISIN CH0195374993
Numero di valore 19537499
Bloomberg Global ID BBG003LZK081
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 68.62 CHF 11.08.2025
Prezzo precedente * 68.98 CHF 08.08.2025
Max 52 settimani * 75.29 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 62.48 CHF 08.04.2025
NAV * 68.62 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'064'764
Attivo della classe *** 657'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese -1.79% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +3.71% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -2.51% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno -3.68% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni -3.90% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni -11.48% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +39.36% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 100.06%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 5.12%
United States Treasury Bills 0% 4.71%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 4.51%
United States Treasury Bills 0% 4.09%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.07%
United States Treasury Bills 0% 3.48%
Inter-American Investment Corp. 2.625% 3.09%
United States Treasury Bills 0% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)