ISIN | CH0195374993 |
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Numero di valore | 19537499 |
Bloomberg Global ID | BBG003LZK081 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.42 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 70.57 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 75.29 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 62.48 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 70.42 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'191'762 | |
Attivo della classe *** | 658'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.64% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.62% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.19% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +2.58% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +3.90% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | -3.38% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -4.44% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +42.59% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r | 100.12% | |
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Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 5.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.51% | |
Inter-American Investment Corp. 2.625% | 3.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |