LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD

Dati di base

ISIN CH0195375099
Numero di valore 19537509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.17 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 83.53 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 85.23 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 68.52 CHF 08.04.2025
NAV * 83.17 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'973'730
Attivo della classe *** 41'879'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.18% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +3.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +47.65% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r 99.86%
United States Treasury Bills 0% 7.27%
Quebec (Province Of) 0.6% 4.58%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
United States Treasury Bills 0% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)