Helvetia Versicherungen

Basel, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
104.94 CHF
02.09.2025
104.68 CHF
02.09.2025
+4.48%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
105.20 CHF
02.09.2025
104.94 CHF
02.09.2025
+4.71%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
104.93 CHF
02.09.2025
104.67 CHF
02.09.2025
+4.47%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
110.00 CHF
02.09.2025
109.67 CHF
02.09.2025
+1.11%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
108.47 CHF
02.09.2025
108.14 CHF
02.09.2025
+0.90%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
100.29 CHF
02.09.2025
99.99 CHF
02.09.2025
+1.31%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
113.84 CHF
02.09.2025
113.50 CHF
02.09.2025
+1.42%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
110.07 CHF
02.09.2025
109.74 CHF
02.09.2025
+1.11%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
115.22 CHF
02.09.2025
114.93 CHF
02.09.2025
+1.46%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
112.79 CHF
02.09.2025
112.51 CHF
02.09.2025
+1.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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