ISIN | CH1360215300 |
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Numero di valore | 136021530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.05 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.29 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.48 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 106.05 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 105.78 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 107'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.59% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +5.41% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +6.05% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |