ISIN | CH0412078401 |
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Numero di valore | 41207840 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.03 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.26 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.10 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.03 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.76 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'084'439 | |
Attivo della classe *** | 92'923'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -4.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.19% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.84% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +12.90% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.97% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 4.81% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.77% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.77% | |
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U | 4.03% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 3.91% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.66% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.20% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.09% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |