Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
108.39
CHF
30.10.2025 |
108.12
CHF
30.10.2025 |
+7.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
108.71
CHF
30.10.2025 |
108.44
CHF
30.10.2025 |
+8.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
108.37
CHF
30.10.2025 |
108.10
CHF
30.10.2025 |
+7.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
112.28
CHF
30.10.2025 |
111.94
CHF
30.10.2025 |
+3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
110.66
CHF
30.10.2025 |
110.33
CHF
30.10.2025 |
+2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
102.41
CHF
30.10.2025 |
102.10
CHF
30.10.2025 |
+3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
116.28
CHF
30.10.2025 |
115.93
CHF
30.10.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
112.35
CHF
30.10.2025 |
112.01
CHF
30.10.2025 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
118.11
CHF
30.10.2025 |
117.81
CHF
30.10.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
115.57
CHF
30.10.2025 |
115.28
CHF
30.10.2025 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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