Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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26
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170
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
106.28
CHF
28.08.2025 |
106.01
CHF
28.08.2025 |
+5.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
106.53
CHF
28.08.2025 |
106.26
CHF
28.08.2025 |
+6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
106.26
CHF
28.08.2025 |
105.99
CHF
28.08.2025 |
+5.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
110.47
CHF
28.08.2025 |
110.14
CHF
28.08.2025 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
108.94
CHF
28.08.2025 |
108.61
CHF
28.08.2025 |
+1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
100.71
CHF
28.08.2025 |
100.41
CHF
28.08.2025 |
+1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
114.32
CHF
28.08.2025 |
113.98
CHF
28.08.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
110.54
CHF
28.08.2025 |
110.21
CHF
28.08.2025 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
115.89
CHF
28.08.2025 |
115.60
CHF
28.08.2025 |
+2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
113.45
CHF
28.08.2025 |
113.17
CHF
28.08.2025 |
+1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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