ISIN | CH1154699529 |
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Numero di valore | 115469952 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.14 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.27 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.04 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 99.14 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.84 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'625'268 | |
Attivo della classe *** | 271'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.21% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.29% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.05% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.35% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.25% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.77% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +0.37% |
18.01.2022 - 25.06.2025
18.01.2022 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 5.02% | |
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iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.89% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.78% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 4.38% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.69% | |
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc | 3.41% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.92% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.73% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.49% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.53% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |