Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2

Dati di base

ISIN CH0412078393
Numero di valore 41207839
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.60 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 112.02 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 114.82 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.74 CHF 19.04.2024
NAV * 111.60 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 111.32 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'159'405
Attivo della classe *** 69'728'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.94% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.19% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.90% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.48% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +12.08% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +2.09% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +19.24% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 4.97%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 4.81%
Barclays Bank plc 0% 4.77%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 4.77%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U 4.03%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF 3.91%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF 3.66%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 3.20%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 3.09%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1053.7% Switzerland30.0% United States3.6% Japan1.9% United Kingdom1.4% Canada1.1% Australia0.9% France0.8% Germany0.7% China5.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Healthcare15.6% Financial Services13.1% Industrials11.6% Consumer Defensive11.0% Technology8.6% Consumer Cyclical7.4% Basic Materials3.4% Communication Services2.6% Real Estate3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.4% Corporate36.6% Government9.9% Securitized8.3% Derivative4.8% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)