Helvetia Versicherungen

Basel, Suisse
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Web: www.helvetiapatria.ch

En bref

6 Fonds
23 Classes
130 Documents
7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
106.30 CHF
04.07.2024
105.98 CHF
04.07.2024
+4.52%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
105.06 CHF
04.07.2024
104.74 CHF
04.07.2024
+4.36%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
96.63 CHF
04.07.2024
96.34 CHF
04.07.2024
+4.69%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
109.71 CHF
04.07.2024
109.38 CHF
04.07.2024
+4.76%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
106.32 CHF
04.07.2024
106.00 CHF
04.07.2024
+4.53%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
111.12 CHF
04.07.2024
110.84 CHF
04.07.2024
+6.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
109.16 CHF
04.07.2024
108.89 CHF
04.07.2024
+6.18%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
97.79 CHF
04.07.2024
97.55 CHF
04.07.2024
+6.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
116.74 CHF
04.07.2024
116.45 CHF
04.07.2024
+6.61%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
111.20 CHF
04.07.2024
110.92 CHF
04.07.2024
+6.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture