| ISIN | CH1360215334 |
|---|---|
| Numero di valore | 136021533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1 |
| Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.27 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.58 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.58 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.42 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.27 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 110.99 CHF | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'129'670 | |
| Attivo della classe *** | 3'709'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.78% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.78% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +4.87% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +6.05% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +9.90% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +11.27% |
30.09.2024 - 09.12.2025
30.09.2024 09.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 14.82% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 13.08% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 12.15% | |
| Nestle SA | 7.25% | |
| Novartis AG Registered Shares | 7.12% | |
| Roche Holding AG | 7.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.91% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.68% | |
| Swiss Re AG | 2.95% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |