Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
59.99 EUR
27.11.2025
+16.62%
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
112.99 EUR
27.11.2025
+15.99%
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
176.65 EUR
27.11.2025
+16.00%
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
181.76 EUR
28.11.2025
+0.45%
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
105.83 EUR
28.11.2025
+2.59%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
106.41 EUR
28.11.2025
+3.02%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294
100.39 EUR
28.11.2025
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
115.82 EUR
28.11.2025
+3.61%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575
84.69 EUR
28.11.2025
+4.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura