Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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10
Fondi
42
Classi
206
Documenti
17
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
61.37
EUR
19.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
115.48
EUR
19.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
180.56
EUR
19.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR UCITS ETF
LU3075459852 |
101.68
EUR
19.01.2026 |
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|
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
181.51
EUR
20.01.2026 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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|
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862 |
106.54
EUR
20.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084 |
107.17
EUR
20.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294 |
100.94
EUR
20.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167 |
116.75
EUR
20.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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