BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1923361478
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.55 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 233.09 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 239.43 EUR 18.08.2025
Min 52 settimani * 164.30 EUR 09.04.2025
NAV * 238.55 EUR 22.08.2025
Issue Price * 250.48 EUR 22.08.2025
Redemption Price * 238.55 EUR 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'164'111
Attivo della classe *** 70'067'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.62% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +21.45% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +4.82% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +21.75% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +17.68% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +22.65% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +36.10% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +24.84% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +59.08% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 5.95%
Cameco Corp 5.34%
Freeport-McMoRan Inc 4.84%
Nucor Corp 4.36%
Wheaton Precious Metals Corp 3.54%
Coeur Mining Inc 3.29%
Fresnillo PLC 3.24%
Lundin Mining Corp 3.19%
Capstone Copper Corp 3.02%
Pan American Silver Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.17%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)