Arve Global Convertible Fund USD I

Dati di base

ISIN LU2064634814
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arve Global Convertible Fund USD I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Arve Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.74 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 117.79 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 118.47 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 107.59 USD 17.04.2024
NAV * 117.74 USD 28.03.2025
Issue Price * 120.69 USD 28.03.2025
Redemption Price * 117.74 USD 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'320'466
Attivo della classe *** 1'081'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.72% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.42% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +4.44% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.28% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +7.59% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +16.77% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +11.87% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +26.51% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STMicroelectronics N.V. 0% 2.39%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.31%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 2.28%
Evergy Inc 4.5% 2.12%
Global Payments Inc 1.5% 2.08%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.04%
PPL Capital Funding Inc. 2.875% 1.98%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.98%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.94%
Eni SpA 2.95% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)