ISIN | LU2064634814 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arve Global Convertible Fund USD I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
Arve Asset Management AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.74 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.79 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.47 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.59 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 117.74 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 120.69 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 117.74 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'320'466 | |
Attivo della classe *** | 1'081'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.44% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.42% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +4.44% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +2.28% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +7.59% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +16.77% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +11.87% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +26.51% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.39% | |
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Veolia Environnement S.A. 0% | 2.31% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.28% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.12% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.98% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.98% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.94% | |
Eni SpA 2.95% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |