BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR

Dati di base

ISIN LU1923361049
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.81 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 182.07 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 189.94 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 134.76 EUR 09.04.2025
NAV * 180.81 EUR 01.08.2025
Issue Price * 180.81 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 180.81 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'164'111
Attivo della classe *** 2'565'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.49% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.37% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +3.34% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +17.96% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +7.44% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +8.93% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.04% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +17.21% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +51.56% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 5.63%
Freeport-McMoRan Inc 5.37%
Cameco Corp 5.29%
Nucor Corp 4.11%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.92%
Hudbay Minerals Inc 3.76%
Lundin Mining Corp 3.54%
Fresnillo PLC 3.50%
Wheaton Precious Metals Corp 3.27%
Capstone Copper Corp 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)