ISIN | LU1923361049 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.83 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 156.10 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 186.35 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 131.38 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 158.83 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | 158.83 EUR | 16.09.2024 |
Redemption Price * | 158.83 EUR | 16.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'633'908 | |
Attivo della classe *** | 2'469'947 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.61% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +4.00% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | -3.43% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +9.40% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +3.61% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +4.84% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +1.55% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +53.93% |
18.05.2020 - 16.09.2024
18.05.2020 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.04% | |
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Pan American Silver Corp | 3.91% | |
Norsk Hydro ASA | 3.72% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.63% | |
Coeur Mining Inc | 3.53% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.39% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.37% | |
Alcoa Corp | 3.21% | |
Century Aluminum Co | 3.07% | |
Albemarle Corp | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |