ISIN | LU1923361049 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.81 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.07 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 189.94 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 134.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 180.81 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 180.81 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 180.81 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'164'111 | |
Attivo della classe *** | 2'565'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.49% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.37% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +3.34% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +17.96% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +7.44% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +8.93% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +14.04% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +17.21% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +51.56% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.63% | |
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Freeport-McMoRan Inc | 5.37% | |
Cameco Corp | 5.29% | |
Nucor Corp | 4.11% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.92% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.76% | |
Lundin Mining Corp | 3.54% | |
Fresnillo PLC | 3.50% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.27% | |
Capstone Copper Corp | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |