BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD

Dati di base

ISIN LU1923361718
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.54 USD 20.06.2025
Prezzo precedente * 170.00 USD 19.06.2025
Max 52 settimani * 172.25 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 123.74 USD 09.04.2025
NAV * 168.54 USD 20.06.2025
Issue Price * 176.97 USD 20.06.2025
Redemption Price * 168.54 USD 20.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'871'093
Attivo della classe *** 2'379'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.46% 30.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.01% 30.12.2024
20.06.2025
1 mese +13.17% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +7.55% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi +20.15% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +13.22% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +13.44% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +19.86% 20.06.2022
20.06.2025
5 anni +66.53% 22.06.2020
20.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 5.52%
Cameco Corp 5.35%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.26%
Freeport-McMoRan Inc 4.93%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.16%
Hudbay Minerals Inc 3.60%
Wheaton Precious Metals Corp 3.49%
Lundin Mining Corp 3.44%
Nucor Corp 3.25%
Capstone Copper Corp 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.17%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)