ISIN | LU1923361718 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.14 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.30 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 172.25 USD | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 156.14 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | 163.95 USD | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 156.14 USD | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'310'126 | |
Attivo della classe *** | 2'207'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +7.32% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +10.69% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -2.19% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -3.99% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.66% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -1.52% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +49.99% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Freeport-McMoRan Inc | 5.73% | |
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Newmont Corp | 4.89% | |
Cameco Corp | 4.72% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.68% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.60% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.85% | |
Nucor Corp | 3.64% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.36% | |
Lundin Mining Corp | 3.14% | |
Fresnillo PLC | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.17% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |