State Street Investment Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
18.12.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'073.48 EUR
18.12.2025
+2.12%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
18.12.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'080.68 EUR
18.12.2025
+2.23%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.88 EUR
17.12.2025
+3.22%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.78 EUR
17.12.2025
+0.15%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
12.26 EUR
17.12.2025
+3.06%
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
18.82 EUR
17.12.2025
+18.18%
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
LU3121015567
10.22 EUR
17.12.2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
21.26 EUR
17.12.2025
+16.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura