State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

Dati di base

ISIN IE00B1XG4871
Numero di valore 3298558
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'070.92 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 1'070.77 EUR 30.10.2025
Max 52 settimani * 1'070.92 EUR 31.10.2025
Min 52 settimani * 1'045.96 EUR 01.11.2024
NAV * 1'070.92 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'826'764'910
Attivo della classe *** 261'810'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.51% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +0.17% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +0.49% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +1.00% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +2.41% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +6.35% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +9.27% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +8.07% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV TD - 01Oct25 3.83%
REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO 3.83%
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Oct25 2.60%
REPO BANK OF MONTREAL 2.56%
EURO CURRENCY 2.29%
REPO SOCIETE GENERALE REPO 2.00%
REPO MERRILL LYNCH INTL REPO 1.92%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.92%
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON REPO 1.92%
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 10/25 ZCP 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)