ISIN | IE00B1XG4871 |
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Numero di valore | 3298558 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'065.14 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'065.05 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'065.14 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'035.50 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 1'065.14 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'842'498'546 | |
Attivo della classe *** | 183'848'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.15% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +0.51% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +1.17% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +2.86% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +6.84% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +8.73% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +7.30% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.82% | |
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Bred - Banque Populaire | 2.43% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.26% | |
Repo-Jp Morgan Securities London | 2.26% | |
La Banque Postale | 2.26% | |
Bank Of Nova Scotia | 2.26% | |
Oestereichische Krontrollbank | 2.11% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 1.97% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 1.76% | |
Rbcrpo Dvp Open Repo | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |