State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0438092701
Numero di valore 10489220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.56 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 15.52 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 15.59 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 14.66 EUR 29.05.2024
NAV * 15.56 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 709'200'221
Attivo della classe *** 339'530'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.53% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.11% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.64% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +5.35% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +12.06% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +7.55% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +4.59% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.17%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.17%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 0.16%
Bouygues SA 4.625% 0.16%
SAP SE 1% 0.16%
Morgan Stanley 3.955% 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 0.15%
BNP Paribas SA 4.125% 0.15%
UBS Group AG 0.65% 0.15%
Morgan Stanley 1.102% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)