ISIN | LU0438092701 |
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Numero di valore | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.73 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.89 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 15.82 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 719'477'307 | |
Attivo della classe *** | 350'358'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +0.92% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +1.69% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +2.62% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +6.22% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +13.12% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +11.66% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +2.32% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
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BNP Paribas SA 2.88% | 0.17% | |
Morgan Stanley 4.656% | 0.16% | |
Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.15% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.15% | |
Caixabank S.A. 4.25% | 0.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |