ISIN | LU0438092701 |
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Numero di valore | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.21 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.22 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 15.37 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.05 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 15.21 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'329'698'435 | |
Attivo della classe *** | 346'444'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +8.43% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 4.656% | 0.18% | |
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BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | 0.15% | |
Bank of America Corp. 3.648% | 0.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 0.15% | |
ING Groep N.V. 4.5% | 0.15% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | 0.14% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 0.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |