| ISIN | LU0438092701 |
|---|---|
| Numero di valore | 10489220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.93 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.98 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.98 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.21 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 15.93 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 712'255'336 | |
| Attivo della classe *** | 355'350'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.55% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.44% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.65% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.57% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +18.58% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +1.37% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 3.866% | 0.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | 0.21% | |
| Wells Fargo & Co. 2.766% | 0.21% | |
| Morgan Stanley 4.656% | 0.17% | |
| Orange S.A. 8.125% | 0.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
| Caixabank S.A. 3.375% | 0.15% | |
| Deutsche Bank AG 5% | 0.15% | |
| Citigroup Inc. 3.75% | 0.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |