State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0438092701
Numero di valore 10489220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.21 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 15.22 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 15.37 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 14.05 EUR 06.11.2023
NAV * 15.21 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'329'698'435
Attivo della classe *** 346'444'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -2.30% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 4.656% 0.18%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.16%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.15%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 0.15%
Bank of America Corp. 3.648% 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 0.15%
ING Groep N.V. 4.5% 0.15%
Credit Agricole S.A. 3.875% 0.15%
Banco Santander, S.A. 4.625% 0.14%
BNP Paribas SA 2.75% 0.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)