ISIN | LU1159236337 |
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Numero di valore | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.36 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.39 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.36 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 693'975'093 | |
Attivo della classe *** | 432'363'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.07% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.11% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.87% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +13.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +20.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +74.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.53% | |
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Nestle SA | 2.43% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
AstraZeneca PLC | 2.07% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.04% | |
Shell PLC | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 1.91% | |
Siemens AG | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |