ISIN | LU1159236337 |
---|---|
Numero di valore | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.11 EUR | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.18 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20.31 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.11 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 717'702'385 | |
Attivo della classe *** | 450'591'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.74% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.63% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.28% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +3.06% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +7.29% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +6.82% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +24.85% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +43.84% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +74.93% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.70% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 2.49% | |
Nestle SA | 2.38% | |
Roche Holding AG | 1.94% | |
AstraZeneca PLC | 1.91% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
HSBC Holdings PLC | 1.79% | |
Shell PLC | 1.70% | |
Siemens AG | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |