| ISIN | LU1159236337 | 
|---|---|
| Numero di valore | 29080967 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund I | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management | 
| Rappresentante in Svizzera | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 | 
| Distributore(i) | State Street Global Advisors | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 21.05 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.05 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 21.06 EUR | 24.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 17.02 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 21.05 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 664'285'790 | |
| Attivo della classe *** | 388'043'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.86% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.41% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +3.75% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +4.90% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +10.36% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +12.50% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +37.71% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +49.41% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +89.36% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.16% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.30% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
| Nestle SA | 1.95% | |
| AstraZeneca PLC | 1.92% | |
| Roche Holding AG | 1.88% | |
| Shell PLC | 1.73% | |
| Siemens AG | 1.69% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.25% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.25% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |