ISIN | LU1159236337 |
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Numero di valore | 29080967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.62 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.48 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.96 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 15.14 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 18.62 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 680'773'095 | |
Attivo della classe *** | 409'626'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.41% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.95% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.97% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.17% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +3.79% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +16.62% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +29.57% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +20.43% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +47.23% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.10% | |
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ASML Holding NV | 3.29% | |
Nestle SA | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
SAP SE | 2.08% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |