| ISIN | LU1159236337 |
|---|---|
| Numero di valore | 29080967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Europe Screened Index Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.36 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.22 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.41 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.36 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 689'993'999 | |
| Attivo della classe *** | 406'164'251 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.01% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.06% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +5.15% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +6.85% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.69% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +27.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +45.43% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +66.59% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.29% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.31% | |
| Roche Holding AG | 2.16% | |
| Nestle SA | 2.06% | |
| SAP SE | 2.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.74% | |
| Siemens AG | 1.62% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |