State Street Europe Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159236337
Numero di valore 29080967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Index . Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.36 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 18.39 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 20.31 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 17.02 EUR 09.04.2025
NAV * 18.36 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 693'975'093
Attivo della classe *** 432'363'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.07% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +20.20% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +74.38% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.53%
Nestle SA 2.43%
ASML Holding NV 2.37%
Roche Holding AG 2.12%
AstraZeneca PLC 2.07%
Novo Nordisk AS Class B 2.04%
Shell PLC 2.04%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
HSBC Holdings PLC 1.91%
Siemens AG 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)