State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I

Dati di base

ISIN IE0003411307
Numero di valore 1138918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 1.00 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 1.00 EUR 03.11.2023
Min 52 settimani * 1.00 EUR 03.11.2023
NAV * 1.00 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'409'233'490
Attivo della classe *** 563'667'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.23% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese 0.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi 0.00% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi 0.00% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno 0.00% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni 0.00% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -99.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -99.90% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Of Nova Scotia 3.98%
Procter & Gamble Co 3.18%
Mitsubishi Corp Fin Plc 2.97%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.74%
Oestereichische Krontrollbank 2.70%
Socgnr Dvp Open Repo 2.58%
Satellite Sas 2.56%
Kbc Bank Nv London 2.45%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Canadian Imperial Bk Lon 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)