ISIN | IE0003411307 |
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Numero di valore | 1138918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.00 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1.00 EUR | 03.11.2023 |
Min 52 settimani * | 1.00 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 1.00 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'409'233'490 | |
Attivo della classe *** | 563'667'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | 0.00% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | 0.00% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | 0.00% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | 0.00% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | 0.00% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -99.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -99.90% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Of Nova Scotia | 3.98% | |
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Procter & Gamble Co | 3.18% | |
Mitsubishi Corp Fin Plc | 2.97% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.74% | |
Oestereichische Krontrollbank | 2.70% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.58% | |
Satellite Sas | 2.56% | |
Kbc Bank Nv London | 2.45% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.45% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |