State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112179475
Numero di valore 26721572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.31 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 16.25 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 17.87 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.07 EUR 09.04.2025
NAV * 16.31 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'861'624
Attivo della classe *** 9'625'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.79% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -1.60% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +0.32% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +5.83% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +17.17% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +24.73% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +78.16% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.62%
Roche Holding AG 2.32%
Shell PLC 2.24%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
ASML Holding NV 2.07%
AstraZeneca PLC 2.02%
Nestle SA 2.02%
Siemens AG 1.82%
Novo Nordisk AS Class B 1.62%
Unilever PLC 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)