| ISIN | LU1112179475 |
|---|---|
| Numero di valore | 26721572 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.86 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.76 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.99 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.86 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 390'119'343 | |
| Attivo della classe *** | 10'182'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +17.57% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +4.47% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.19% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +16.02% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +31.59% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +46.78% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +74.59% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.03% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.49% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.17% | |
| SAP SE | 2.04% | |
| Roche Holding AG | 1.82% | |
| Siemens AG | 1.66% | |
| Nestle SA | 1.65% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.58% | |
| Unilever PLC | 1.39% | |
| Banco Santander SA | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |