State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112179475
Numero di valore 26721572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.88 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 17.93 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 18.01 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 15.07 EUR 09.04.2025
NAV * 17.88 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'392'506
Attivo della classe *** 9'936'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.27% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.16% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.69% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +3.98% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +10.03% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +9.95% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +29.78% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +48.60% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +82.35% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.70%
Roche Holding AG 2.10%
ASML Holding NV 2.10%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Nestle SA 1.94%
Shell PLC 1.85%
AstraZeneca PLC 1.81%
Siemens AG 1.75%
Unilever PLC 1.54%
Novo Nordisk AS Class B 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)