ISIN | LU1112179475 |
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Numero di valore | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.87 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.76 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 18.01 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.87 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'496'758 | |
Attivo della classe *** | 9'745'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.22% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.55% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.85% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.62% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +2.47% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +14.62% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +29.49% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +38.33% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +72.89% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.73% | |
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AstraZeneca PLC | 2.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.09% | |
ASML Holding NV | 2.09% | |
Siemens AG | 1.75% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Roche Holding AG | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.47% | |
Shell PLC | 1.46% | |
HSBC Holdings PLC | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |