ISIN | LU1112179475 |
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Numero di valore | 26721572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.80 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.71 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 17.87 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 15.07 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.80 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 354'577'587 | |
Attivo della classe *** | 9'621'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.75% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.16% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +9.41% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.57% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +13.05% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +10.25% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +28.58% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +40.92% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +87.25% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.75% | |
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Roche Holding AG | 2.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.18% | |
Nestle SA | 2.03% | |
ASML Holding NV | 2.00% | |
Shell PLC | 1.91% | |
AstraZeneca PLC | 1.90% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |