State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1112179475
Numero di valore 26721572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Index (l'"Indice").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.19 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 17.27 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 17.87 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.19 EUR 06.08.2024
NAV * 17.19 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'861'624
Attivo della classe *** 9'625'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +7.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +6.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +11.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +26.62% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +29.58% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +98.25% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.75%
Roche Holding AG 2.38%
ASML Holding NV 2.24%
Novo Nordisk AS Class B 2.18%
AstraZeneca PLC 2.16%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
Shell PLC 2.05%
Nestle SA 1.90%
Siemens AG 1.70%
HSBC Holdings PLC 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.63%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)