State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Dati di base

ISIN IE00B45B5111
Numero di valore 19935138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.64 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 1'053.36 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 1'053.64 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 1'014.06 EUR 24.11.2023
NAV * 1'053.64 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'409'233'490
Attivo della classe *** 2'285'371'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.52% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.30% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.91% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.89% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.95% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +7.12% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +6.85% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +5.71% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kbc Bank Nv London 2.70%
Canadian Imperial Bk Lon 2.70%
Canadian Imperial Bk Lon 2.70%
Svenska Handelsbanken 2.46%
Procter & Gamble Co 2.23%
Socgnr Dvp Open Repo 2.11%
Rbcrpo Dvp Open Repo 2.02%
Nablon Dvp Open Repo 2.01%
Credit Agricole Sa 1.99%
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)