State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Dati di base

ISIN IE00B45B5111
Numero di valore 19935138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'080.50 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'080.42 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'080.50 EUR 15.12.2025
Min 52 settimani * 1'055.68 EUR 16.12.2024
NAV * 1'080.50 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'347'208'256
Attivo della classe *** 2'096'298'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.15% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +0.50% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +1.02% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +2.35% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +6.30% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +9.73% 19.12.2022
15.12.2025
5 anni +8.97% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Dec25 2.72%
REPO BANK OF MONTREAL 2.71%
EURO CURRENCY 2.42%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01% 2.23%
NRW Bank 0.01% 2.04%
REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO 2.04%
REPO CITIGROUP GLOBAL MKTS LTD REPO 2.04%
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 12/25 ZCP 2.04%
REPO MERRILL LYNCH INTL REPO 2.03%
ROYAL BANK OF CANADA REPO TRADE 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)