ISIN | LU1833563999 |
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Numero di valore | 44339187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.49 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.49 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.88 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.29 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 9.49 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'449'447'890 | |
Attivo della classe *** | 102'823'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.56% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.18% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.16% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.15% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +4.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -3.24% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -2.39% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.15% | |
Verizon Communications Inc. 3.75% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |