State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU1833563999
Numero di valore 44339187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.49 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.49 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 9.88 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 9.29 EUR 30.04.2024
NAV * 9.49 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'449'447'890
Attivo della classe *** 102'823'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.83% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.24% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.56% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.18% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.16% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -3.24% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -2.39% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.17%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.17%
BNP Paribas SA 4.125% 0.16%
Morgan Stanley 3.955% 0.16%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 0.16%
Bouygues SA 4.625% 0.16%
SAP SE 1% 0.15%
Verizon Communications Inc. 3.75% 0.15%
Morgan Stanley 1.102% 0.15%
UBS Group AG 0.65% 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.19%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)