State Street Global Advisors

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
LU1112178824
16.51 EUR
31.03.2025
+2.94%
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
22.57 EUR
31.03.2025
+7.87%
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
15.28 EUR
31.03.2025
+7.67%
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
18.79 EUR
31.03.2025
+7.46%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
27.87 EUR
31.03.2025
+6.76%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
22.99 EUR
31.03.2025
+6.56%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
22.51 EUR
31.03.2025
+6.35%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
13.36 EUR
31.03.2025
-1.47%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
12.65 EUR
31.03.2025
-1.62%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
1.00 GBP
01.04.2025
0.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura