State Street Investment Management
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Classi
955
Documenti
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871 |
10.70
GBP
16.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053 |
18.69
EUR
16.12.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
11.93
USD
16.12.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
11.75
USD
16.12.2025 |
+19.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
23.64
EUR
16.12.2025 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
22.63
EUR
16.12.2025 |
+21.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
17.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'073.42
EUR
17.12.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
17.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'080.62
EUR
17.12.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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