State Street Global Advisors

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Europe Value Spotlight Fund I Acc
LU0892045930
Q
14.31 EUR
01.08.2024
+8.66%
State Street Europe Value Spotlight Fund P Acc
LU0892045856
17.69 EUR
01.08.2024
+8.19%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B Acc
LU0892046409
Q
25.54 EUR
01.08.2024
+9.23%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I Acc
LU0892046318
Q
21.18 EUR
01.08.2024
+8.75%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P Acc
LU0892046235
20.84 EUR
01.08.2024
+8.25%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I Acc
LU1112178154
Q
13.50 EUR
01.08.2024
+9.12%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P Acc
LU1112178071
12.84 EUR
01.08.2024
+8.75%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75
12.70 GBP
02.08.2024
+3.19%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stb Dist
IE00B44TL854
Q
1.00 GBP
02.08.2024
0.00%
State Street Global Climate Transition Equity Fund State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Climate Tran
LU2778288121
10.46 USD
01.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura