ISIN | LU2499840945 |
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Numero di valore | 120639453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.82 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.84 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.90 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.89 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.82 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'213'449 | |
Attivo della classe *** | 108'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.25% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.08% |
04.10.2024 - 03.04.2025
04.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.02% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.19% |
14.12.2023 - 03.04.2025
14.12.2023 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.05% | |
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Qatar (State of) 4.817% | 0.90% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.89% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.86% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.82% | |
Hungary (Republic Of) 6.25% | 0.78% | |
Dominican Republic 6.5% | 0.73% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 0.73% | |
Philippines (Republic Of) 5.25% | 0.72% | |
South Africa (Republic of) 7.95% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |